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Flux Net du Mois=Total des EncaissementsâTotal des DĂ©caissementsFlux Net du Mois equals Total des Encaissements minus Total des DĂ©caissements
Exercice Corrigé : Budget de Trésorerie (Contexte Marocain)
C'est un tableau financier qui récapitule, mois par mois, l'ensemble des flux monétaires entrants ( encaissements ) et sortants ( décaissements Objectif :
(IS, IR, Taxe Professionnelle, et la TVA due ). Investissements (achats d'immobilisations). Remboursements d'emprunts (principal + intĂ©rĂȘts). Le Budget de SynthĂšse
Il regroupe toutes les entrées de fonds prévisibles. Sa principale complexité réside dans l'application des délais de paiement des clients (comptant, 30 jours, 60 jours fin de mois, etc.).
La structure du tableau de synthÚse se présente ainsi pour chaque mois :
Ventes de marchandises (TTC), rÚglements clients, subventions reçues, augmentations de capital, emprunts accordés par la banque.
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Il regroupe toutes les entrées de fonds prévisibles. Sa principale complexité réside dans l'application des délais de paiement des clients (comptant, 30 jours, 60 jours fin de mois, etc.).
La structure du tableau de synthÚse se présente ainsi pour chaque mois : La structure du tableau de synthÚse se présente
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